| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.12亿 | 16.06亿 | 6.92亿 | 36.70亿 | 28.10亿 | 18.02亿 | 9.72亿 | 34.32亿 | 21.89亿 | 13.91亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.79亿 | 14.90亿 | 6.49亿 | 34.42亿 | 26.87亿 | 17.05亿 | 9.44亿 | 33.17亿 | 21.09亿 | 13.36亿 |
| 收到的税收返还 | 0.19亿 | 0.16亿 | 270.50万 | 0.65亿 | 0.59亿 | 121.24万 | | 833.58万 | 682.16万 | 537.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿 | 1.01亿 | 0.41亿 | 1.64亿 | 0.64亿 | 0.96亿 | 0.28亿 | 1.07亿 | 0.73亿 | 0.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.95亿 | 17.44亿 | 8.65亿 | 35.31亿 | 27.35亿 | 18.37亿 | 9.23亿 | 37.61亿 | 28.02亿 | 18.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.10亿 | 12.58亿 | 6.70亿 | 26.19亿 | 20.40亿 | 13.63亿 | 6.72亿 | 27.43亿 | 19.97亿 | 12.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31亿 | 2.25亿 | 1.03亿 | 4.48亿 | 3.44亿 | 2.43亿 | 1.32亿 | 5.53亿 | 4.37亿 | 3.20亿 |
| 支付的各项税费 | 1.00亿 | 0.71亿 | 0.24亿 | 1.63亿 | 1.21亿 | 0.73亿 | 0.40亿 | 1.56亿 | 1.10亿 | 0.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.53亿 | 1.89亿 | 0.68亿 | 3.01亿 | 2.30亿 | 1.57亿 | 0.79亿 | 3.09亿 | 2.58亿 | 1.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.17亿 | -1.38亿 | -1.73亿 | 1.39亿 | 0.75亿 | -0.35亿 | 0.48亿 | -3.29亿 | -6.13亿 | -4.26亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.99亿 | 4.47亿 | 1.19亿 | 11.64亿 | 7.77亿 | 5.63亿 | 1.67亿 | 16.46亿 | 11.69亿 | 10.10亿 |
| 收回投资收到的现金 | 4.82亿 | 4.31亿 | 1.18亿 | 11.52亿 | 7.70亿 | 5.58亿 | 1.65亿 | 16.36亿 | 11.65亿 | 10.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 883.95万 | 853.68万 | 137.77万 | 878.14万 | 600.54万 | 417.73万 | 169.96万 | 962.43万 | 469.41万 | 325.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 12.80万 | 11.96万 | 2.14万 | 94.77万 | 91.45万 | 65.40万 | 1.24万 | 46.29万 | 18.44万 | 18.32万 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 755.00万 | 755.00万 | | 186.73万 | | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6.40亿 | 5.08亿 | 1.50亿 | 12.83亿 | 8.99亿 | 6.03亿 | 1.33亿 | 18.48亿 | 13.25亿 | 9.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 1.37亿 | 1.00亿 | 0.64亿 | 3.21亿 | 2.49亿 | 1.00亿 | 0.62亿 | 2.48亿 | 1.62亿 | 1.30亿 |
| 投资支付的现金 | 4.88亿 | 3.93亿 | 0.86亿 | 9.30亿 | 6.49亿 | 5.02亿 | 0.71亿 | 15.52亿 | 11.14亿 | 8.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 760.00万 | 760.00万 | | | | | | 0.48亿 | 0.48亿 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 755.90万 | 755.90万 | | 0.33亿 | | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿 | -0.61亿 | -0.31亿 | -1.19亿 | -1.22亿 | -0.39亿 | 0.33亿 | -2.02亿 | -1.55亿 | 0.49亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.56亿 | 5.02亿 | 2.21亿 | 8.76亿 | 7.16亿 | 3.98亿 | 1.60亿 | 11.43亿 | 9.99亿 | 7.95亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.32亿 | | | 208.25万 | 208.25万 | 184.15万 | 173.00万 | 6.80亿 | 793.13万 | 20.00万 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 0.32亿 | | | 40.00万 | 177.50万 | 177.50万 | 20.00万 | 20.00万 | 20.00万 | 20.00万 |
| 取得借款收到的现金 | 8.69亿 | 4.56亿 | 2.03亿 | 6.61亿 | 6.13亿 | 3.20亿 | 1.30亿 | 2.79亿 | 1.79亿 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | | | | | | 6.59亿 | 6.59亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.55亿 | 0.47亿 | 0.18亿 | 2.12亿 | 1.01亿 | 0.77亿 | 0.28亿 | 1.84亿 | 1.53亿 | 1.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.51亿 | 3.75亿 | 1.28亿 | 10.16亿 | 8.76亿 | 5.39亿 | 3.47亿 | 5.90亿 | 3.79亿 | 2.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4.89亿 | 1.89亿 | 0.11亿 | 3.75亿 | 3.22亿 | 1.16亿 | 0.91亿 | 1.06亿 | 0.54亿 | 0.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 0.57亿 | 0.19亿 | 0.10亿 | 0.33亿 | 0.27亿 | 0.11亿 | 604.34万 | 1.09亿 | 0.99亿 | 330.07万 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 112.17万 | 112.17万 | 0.0 | 31.92万 | 31.92万 | 31.92万 | 51.58万 | 51.58万 | 51.58万 | 51.58万 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.05亿 | 1.67亿 | 1.06亿 | 6.08亿 | 5.27亿 | 4.12亿 | 2.51亿 | 3.75亿 | 2.26亿 | 1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.05亿 | 1.28亿 | 0.94亿 | -1.41亿 | -1.60亿 | -1.41亿 | -1.87亿 | 5.53亿 | 6.20亿 | 5.72亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.51万 | 82.26万 | -272.34万 | 0.12亿 | 0.21亿 | 0.15亿 | -127.48万 | -270.47万 | 80.56万 | 7.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.80亿 | -0.71亿 | -1.13亿 | -1.09亿 | -1.86亿 | -2.00亿 | -1.07亿 | 0.20亿 | -1.48亿 | 1.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.69亿 | 8.69亿 | 8.69亿 | 9.77亿 | 9.77亿 | 9.77亿 | 10.55亿 | 9.58亿 | 9.58亿 | 9.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.49亿 | 7.98亿 | 7.56亿 | 8.69亿 | 7.92亿 | 7.77亿 | 9.48亿 | 9.77亿 | 8.10亿 | 11.53亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 0.87亿 | | 1.68亿 | | 1.05亿 | | 0.68亿 | | 1.29亿 |
| 资产减值准备 | | 0.68亿 | | 0.87亿 | | 0.66亿 | | 1.56亿 | | 0.30亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 0.14亿 | | 0.20亿 | | 914.17万 | | 0.16亿 | | 752.11万 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 0.14亿 | | 0.20亿 | | 914.17万 | | 0.16亿 | | 752.11万 |
| 无形资产摊销 | | 648.78万 | | 0.11亿 | | 517.04万 | | 750.20万 | | 320.52万 |
| 长期待摊费用摊销 | | 227.42万 | | 469.62万 | | 219.23万 | | 386.04万 | | 220.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | -7.58万 | | -82.74万 | | -33.48万 | | -93.49万 | | -27.66万 |
| 固定资产报废损失 | | 1.17万 | | 89.52万 | | 4.12万 | | 3.13万 | | 2.77万 |
| 公允价值变动损失 | | -303.53万 | | -0.13亿 | | -337.11万 | | -670.48万 | | -350.44万 |
| 财务费用 | | 0.17亿 | | 0.52亿 | | 419.35万 | | 0.31亿 | | -402.13万 |
| 投资损失 | | 2.37万 | | 86.51万 | | -398.41万 | | -597.29万 | | -46.17万 |
| 递延所得税 | | -0.16亿 | | -0.29亿 | | -0.14亿 | | -0.13亿 | | -0.12亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -0.21亿 | | -0.31亿 | | -0.15亿 | | -0.20亿 | | -0.12亿 |
| 递延所得税负债增加 | | 550.70万 | | 180.59万 | | 152.71万 | | 693.86万 | | |
| 存货的减少 | | 1.45亿 | | 4.41亿 | | -1.32亿 | | -10.01亿 | | -3.77亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | -5.77亿 | | -11.74亿 | | -3.70亿 | | -7.79亿 | | -3.83亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | 1.13亿 | | 4.94亿 | | 2.91亿 | | 11.82亿 | | 1.77亿 |
| 其他 | | | | -612.74万 | | -242.08万 | | -155.20万 | | 299.34万 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | | 296.81万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1.38亿 | | 1.39亿 | | -0.35亿 | | -3.29亿 | | -4.26亿 |
| 现金的期末余额 | | 7.98亿 | | 8.69亿 | | 7.77亿 | | 9.77亿 | | 11.53亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 8.69亿 | | 9.77亿 | | 9.77亿 | | 9.58亿 | | 9.58亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | -0.71亿 | | -1.09亿 | | -2.00亿 | | 0.20亿 | | 1.95亿 |
0
False
SZ300607
拓斯达
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