锐科激光的现金流量表_SZ300747

点击表格行展示趋势图	2023年报	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报
经营活动现金流入小计	33.29亿	23.18亿	15.05亿	5.17亿	29.46亿	19.81亿	13.74亿	5.01亿	24.18亿	16.59亿
销售商品、提供劳务收到的现金	31.77亿	22.51亿	14.73亿	4.82亿	28.04亿	18.75亿	13.31亿	4.88亿	22.58亿	15.44亿
收到的税收返还	0.37亿	0.25亿	0.14亿	298.06万	0.41亿	0.36亿	0.13亿	317.64万	0.44亿	0.27亿
收到其他与经营活动有关的现金	1.16亿	0.42亿	0.18亿	0.32亿	1.01亿	0.70亿	0.31亿	984.00万	1.16亿	0.89亿
经营活动现金流出小计	30.43亿	21.17亿	14.56亿	6.57亿	26.58亿	20.14亿	13.11亿	5.77亿	23.45亿	16.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.52亿	12.53亿	8.64亿	3.17亿	18.48亿	12.90亿	7.87亿	2.99亿	13.64亿	9.68亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.04亿	4.61亿	3.09亿	1.84亿	5.59亿	4.42亿	3.10亿	1.63亿	4.17亿	3.08亿
支付的各项税费	1.76亿	1.17亿	0.92亿	0.53亿	0.77亿	0.66亿	0.46亿	0.26亿	2.09亿	1.86亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.12亿	2.85亿	1.90亿	1.04亿	1.73亿	2.16亿	1.68亿	0.89亿	3.55亿	2.15亿
经营活动产生的现金流量净额	2.86亿	2.01亿	0.49亿	-1.40亿	2.88亿	-0.33亿	0.64亿	-0.75亿	0.73亿	-0.18亿
投资活动现金流入小计	0.65亿	0.65亿	0.65亿	500.00万	3.47亿	2.36亿	0.84亿	0.41亿	3.66万
收回投资收到的现金	0.65亿	0.65亿	0.65亿	500.00万	3.30亿	2.33亿	0.83亿	0.40亿
取得投资收益收到的现金						330.48万	106.42万	48.41万
处置固定资产、无形资产和其...					0.17亿		7.12万	7.12万	3.66万
投资活动现金流出小计	2.52亿	2.30亿	1.79亿	1.46亿	4.74亿	4.85亿	2.90亿	1.76亿	6.59亿	2.68亿
购建固定资产、无形资产和其...	1.72亿	1.50亿	0.99亿	0.66亿	3.74亿	3.35亿	2.90亿	1.76亿	4.29亿	2.68亿
投资支付的现金	0.80亿	0.80亿	0.80亿	0.80亿	1.00亿	1.50亿			2.30亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.87亿	-1.65亿	-1.14亿	-1.41亿	-1.28亿	-2.49亿	-2.05亿	-1.35亿	-6.59亿	-2.68亿
筹资活动现金流入小计	7.25亿	3.00亿	1.00亿	1.00亿	4.80亿	3.70亿	2.80亿	1.00亿	3.89亿	2.52亿
吸收投资收到的现金									1.32亿	1.32亿
取得借款收到的现金	7.25亿	3.00亿	1.00亿	1.00亿	4.80亿	3.70亿	2.80亿	1.00亿	2.20亿	1.20亿
收到的其他与筹资活动有关的现金									0.37亿
筹资活动现金流出小计	7.66亿	4.63亿	2.41亿	1.09亿	2.81亿	0.43亿	0.13亿	819.36万	2.32亿	0.55亿
偿还债务所支付的现金	6.00亿	3.20亿	2.10亿	1.00亿	2.50亿	0.20亿			1.20亿	0.20亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.91亿	0.85亿	0.22亿	251.92万	0.11亿	893.55万	289.94万	97.07万	0.33亿	0.30亿
其中:子公司支付给少数股东...	0.22亿	0.22亿	0.18亿		392.00万	313.60万			154.77万
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.75亿	0.58亿	934.79万	663.02万	0.19亿	0.14亿	0.10亿	722.29万	0.78亿	462.47万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.41亿	-1.63亿	-1.41亿	-914.94万	1.99亿	3.27亿	2.67亿	0.92亿	1.58亿	1.97亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	248.26万	46.13万	251.59万	26.54万	131.79万	-9.27万	-13.04万	-25.19万	-490.30万	-432.80万
现金及现金等价物净增加额	0.60亿	-1.26亿	-2.04亿	-2.90亿	3.61亿	0.46亿	1.25亿	-1.19亿	-4.34亿	-0.92亿
加:期初现金及现金等价物余额	7.41亿	7.41亿	7.41亿	7.41亿	3.80亿	3.80亿	3.80亿	3.80亿	8.14亿	8.14亿
期末现金及现金等价物余额	8.01亿	6.16亿	5.38亿	4.51亿	7.41亿	4.26亿	5.06亿	2.62亿	3.80亿	7.22亿
补充资料
净利润	2.25亿		1.17亿		0.58亿		0.29亿		5.02亿
资产减值准备	0.98亿		0.12亿		0.60亿		0.12亿		0.36亿
固定资产和投资性房地产折旧	1.38亿		0.63亿		1.01亿		0.46亿		0.74亿
其中:固定资产折旧、油气资...	1.38亿		0.63亿		1.01亿		0.46亿		0.74亿
无形资产摊销	0.10亿		566.91万		0.10亿		479.11万		487.28万
长期待摊费用摊销	0.45亿		0.66亿		0.32亿		0.13亿		0.20亿
处置固定资产、无形资产和其...	-27.40万				-711.67万				6.82万
固定资产报废损失	276.87万		153.93万		77.85万		22.66万		20.80万
财务费用	944.82万		173.69万		0.13亿		359.17万		0.10亿
投资损失							-184.12万		-171.32万
递延所得税	-0.32亿		-944.32万		-0.60亿		-0.10亿		446.97万
其中:递延所得税资产减少	-0.58亿		-0.23亿		-0.51亿		-543.81万		-807.87万
递延所得税负债增加	0.26亿		0.13亿		-954.88万		-499.21万		0.13亿
存货的减少	-0.16亿		-0.23亿		-0.10亿		-1.87亿		-5.97亿
经营性应收项目的减少	-2.39亿		-3.94亿		-2.79亿		-0.97亿		-5.55亿
经营性应付项目的增加	0.40亿		1.81亿		3.41亿		2.20亿		5.95亿
其他	-0.19亿		0.17亿		170.75万		0.19亿		-0.40亿
经营活动产生的现金流量净额	2.86亿		0.49亿		2.88亿		0.64亿		0.73亿
现金的期末余额	8.01亿		5.38亿		7.41亿		5.06亿		3.80亿
减:现金的期初余额	7.41亿		7.41亿		3.80亿		3.80亿		8.14亿
现金及现金等价物的净增加额	0.60亿		-2.04亿		3.61亿		1.25亿		-4.34亿

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