罗博特科的现金流量表_SZ300757

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	6.57亿	3.94亿	1.32亿	8.76亿	6.29亿	3.39亿	1.01亿	6.61亿	3.99亿	2.01亿
销售商品、提供劳务收到的现金	6.34亿	3.84亿	1.25亿	8.48亿	6.06亿	3.19亿	0.98亿	6.20亿	3.63亿	1.84亿
收到的税收返还	0.14亿	757.75万	478.07万	0.20亿	0.17亿	0.16亿	223.18万	0.29亿	0.18亿	0.15亿
收到其他与经营活动有关的现金	865.31万	247.25万	237.50万	907.17万	657.16万	378.42万	111.69万	0.12亿	0.18亿	300.13万
经营活动现金流出小计	6.97亿	3.97亿	1.59亿	6.07亿	5.14亿	3.65亿	1.96亿	8.39亿	5.35亿	3.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.24亿	2.80亿	0.97亿	4.21亿	3.67亿	2.60亿	1.42亿	6.61亿	3.83亿	2.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.18亿	0.82亿	0.47亿	1.42亿	1.04亿	0.73亿	0.41亿	1.22亿	1.05亿	0.72亿
支付的各项税费	0.31亿	0.20亿	777.74万	0.24亿	0.23亿	0.15亿	659.76万	0.38亿	0.20亿	0.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	0.24亿	0.15亿	706.77万	0.20亿	0.20亿	0.16亿	626.23万	0.19亿	0.27亿	0.22亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.40亿	-276.66万	-0.27亿	2.69亿	1.15亿	-0.26亿	-0.95亿	-1.78亿	-1.36亿	-1.22亿
投资活动现金流入小计	1.61亿	1.30亿	0.75亿	4.84亿	4.09亿	2.11亿	1.25亿	0.71亿	0.70亿	0.70亿
处置固定资产、无形资产和其...	75.47万							515.13
收到的其他与投资活动有关的现金	1.60亿	1.30亿	0.75亿	4.84亿	4.09亿	2.11亿	1.25亿	0.71亿	0.70亿	0.70亿
投资活动现金流出小计	1.48亿	1.16亿	0.60亿	4.88亿	3.77亿	1.80亿	0.90亿	2.19亿	0.35亿	0.17亿
购建固定资产、无形资产和其...	857.83万	682.20万	547.51万	0.25亿	0.19亿	0.19亿	965.14万	1.09亿	0.20亿	0.17亿
投资支付的现金				0.40亿				0.30亿	0.15亿
支付其他与投资活动有关的现金	1.40亿	1.10亿	0.55亿	4.23亿	3.57亿	1.61亿	0.80亿	0.80亿
投资活动产生的现金流量净额	0.12亿	0.13亿	0.15亿	-354.94万	0.32亿	0.31亿	0.36亿	-1.48亿	0.35亿	0.53亿
筹资活动现金流入小计	4.15亿	2.20亿	1.25亿	5.94亿	5.13亿	3.93亿	1.80亿	7.55亿	3.95亿	2.32亿
吸收投资收到的现金				749.72万	749.72万	749.72万	749.72万	1.98亿
取得借款收到的现金	3.95亿	2.20亿	1.25亿	5.87亿	5.06亿	3.86亿	1.73亿	5.57亿	3.95亿	2.32亿
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.20亿
筹资活动现金流出小计	3.41亿	2.37亿	1.44亿	7.73亿	5.40亿	2.85亿	0.35亿	4.15亿	2.54亿	1.43亿
偿还债务所支付的现金	3.15亿	2.20亿	1.40亿	7.50亿	5.23亿	2.73亿	0.30亿	3.95亿	2.40亿	1.35亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.21亿	0.17亿	352.24万	0.22亿	0.17亿	0.12亿	502.68万	0.19亿	0.14亿	826.87万
支付的其他与筹资活动有关的现金	517.24万			49.83万				140.28万
筹资活动产生的现金流量净额	0.74亿	-0.17亿	-0.18亿	-1.78亿	-0.27亿	1.08亿	1.45亿	3.40亿	1.41亿	0.88亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.21万	39.47万	-12.09万	-92.94万	-169.58万	25.59万	-6.96万	-411.35万	-26.39万	-24.65万
现金及现金等价物净增加额	0.45亿	-582.34万	-0.31亿	0.86亿	1.18亿	1.13亿	0.86亿	989.81万	0.41亿	0.19亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.78亿	1.78亿	1.78亿	0.91亿	0.91亿	0.91亿	0.91亿	0.82亿	0.82亿	0.82亿
期末现金及现金等价物余额	2.23亿	1.72亿	1.47亿	1.78亿	2.09亿	2.05亿	1.78亿	0.91亿	1.22亿	1.01亿
补充资料
净利润		0.15亿		0.26亿		-0.27亿		-0.47亿		0.35亿
资产减值准备		0.21亿		0.20亿		0.33亿		0.89亿		0.25亿
固定资产和投资性房地产折旧		0.11亿		0.25亿		0.13亿		0.18亿		829.72万
其中:固定资产折旧、油气资...		0.11亿		0.25亿		0.13亿		0.18亿		829.72万
无形资产摊销		363.66万		731.80万		353.82万		386.52万		173.25万
长期待摊费用摊销		31.99万		63.11万		31.56万		50.65万		0.82万
处置固定资产、无形资产和其...		38.42万
固定资产报废损失		0.18万		1.62万		1.57万		0.30万		0.28万
财务费用		425.89万		0.24亿		0.11亿		0.22亿		982.03万
投资损失		-4.56万		-290.81万		41.83万		-45.70万		-213.85万
递延所得税		150.90万		-111.11万		-265.68万		-0.12亿		-233.16万
其中:递延所得税资产减少		150.90万		-111.11万		-265.68万		-0.12亿		-233.16万
存货的减少		-0.50亿		-2.34亿		-0.78亿		0.22亿		-3.76亿
经营性应收项目的减少		-2.35亿		0.99亿		0.42亿		-2.55亿		-1.45亿
经营性应付项目的增加		2.24亿		3.05亿		-0.21亿		-0.22亿		3.23亿
其他				-43.64万				175.05万
经营活动产生的现金流量净额...										20.56万
经营活动产生的现金流量净额		-276.66万		2.69亿		-0.26亿		-1.78亿		-1.22亿
现金的期末余额		1.72亿		1.78亿		2.05亿		0.91亿		1.01亿
减:现金的期初余额		1.78亿		0.91亿		0.91亿		0.82亿		0.82亿
现金及现金等价物的净增加额		-582.34万		0.86亿		1.13亿		989.81万		0.19亿

罗博特科的现金流量表 SZ300757.创业板 深股通 上市未满6年

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